加拿大进出口外贸锁汇之后如果美元汇率不跌反涨,是不是就亏了



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看同事反复和财务申请锁汇,查了一下锁汇的定义,说是为了保证收汇时美金汇率跌了之后没有太大损失,和银行签署的一个固定汇率的协议。但是汇率的问题不是你预期怎样就怎样的,不然大家不都去炒外汇了。所以想知道,美金汇率如果升了,是不是还是要按协议所规定的美金汇率执行。
还有我们财务为什么回复业务员,只能锁报关单据金额,锁不了真正和客户签订合同的金额?
这个问题很专业,有哪位业界专业人士能给解答一下,非常感谢。

评论
1.锁汇,就是远期结售汇,预计汇率可能下跌,付了一定保证金,预计将来某个日期按照锁定的汇率(要低于当前汇率)结汇,避免因汇率大幅下滑企业利润严重受损,但如果汇率没有下跌,反而上涨了,锁汇的企业就相当于既付了手续费用,也没有享受到汇率上浮的收益。
锁汇相当于外汇期货,标的是外汇的期货,支付一定费用和保证金,降低风险,求稳定而已。
2.报关单是官方单据,合同是没有官方背书,银行当然依据前者了,后者企业编造的成本太低,银行的风险控制系统要求。

评论
多谢,明白了,就是汇率上涨,肯定要亏手续费的,这也相当于赌博了。做业务员真的要精英呀,像我这种数学不好的真费劲。比如这种锁汇的,我肯定要费半天劲算哪个划算些。
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