加拿大进出口外贸求救:关于远期汇率保兑



加拿大外贸

最近我们订了两个外贸单子,分别是10月份和11月份的交货期,但是最近欧圆的价格一直不稳定.听说可以去银行办理什么远期汇率保兑什么的,只要带上合同就可以了.我们和客人做的是D/P.哪位大虾知道是怎么回事吗?谢谢!

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远期汇率(forward exchange rate)
  远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
  远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖,是指外汇买卖双方成交后并不立即交割,而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时,双方按原来约定的汇率进行交割,不受汇率变动的影响。
  远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。
  远期汇率是以即期汇率为基础的,即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。
  一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇率。
  远期汇率也有买入价和卖出价,所以远期汇率的升水数或贴水数,也都有大小两个数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下,如果远期升贴水数是大数在前,小数在后,即说明是远期升水;如是小数在前,大数在后,即说明是远期贴水。

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80后的优势就是凡事百度一摆。

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我还是没明白,就知道有这个动词

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谢谢你的回复,不过我还是不怎么 明白啊

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二楼的讲的好专业哦,只是对于升水,贴水,有点小迷惑

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就是预估一下,未来货币的汇率,到那个时间点,实际汇率比预估汇率高叫升水,实际汇率比预估汇率低,叫贴水。

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还有直接标价法,简介标价法的····太专业   不懂国际金融的人很难明白的···

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保兑主要用于汇率浮动非常不稳定的时候····但是如果金额巨大,也可以···

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简单的讲,就是预测10,11月份的欧元是上涨还是下跌.
如果预测的是上涨,那么你就买涨;若预测错误,也只是损失手续费用,相反就赚一点,起保值作用!
.......
不知道你能否明白我的意思!~

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期待高人指点····费用问题,操作问题···

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做出口,肯定经常有同事与银行打交道的嘛,让他们问问银行的人,不是最简单最清楚了吗?省得在这里猜呀猜的

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对呀

深有体会

不知道的,百度一下肯定全OK了

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告诉你们吧,谈合同时参考银行远期结汇汇率,合同一定,根据预计收汇时间立即去银行做远期结汇锁定汇率。不管欧元跌成什么样,合理的利润就保障了。不要在幻想汇率会向你有利的方面变动,汇率真的上去了,也不要懊悔。如果你们真能看准汇率变动趋势,不要做业务了,直接炒汇。
    银行向你们推广汇率避险产品时,不要老觉得银行要骗你们钱。汇率避险产品,并不能给你提供额外的收益,但至少可以保障你不受汇率下跌的损失。前年做的一年期美元结汇,去年到期时,即使没有美元交割,按违约核算,企业都有好处。
    欧元,还有澳元等小币种,波动幅度很大,不做汇率锁定,你们老板怎么过得安生?
    ps:我现在不是银行人了,我在银行时经常这样提醒客户,听的人不多。损失了,来不及了。
   通常银行会与企业签一个远期结汇总协议,具体办理时,可能需要一个出口合同副本,交存一定比例的保证金(如果是信用证,d/p或d/a,单据交给银行,保证金有免的可能,再填一个结汇申请书(有些银行就用平时结汇的申请书),就ok了.手续还是简便的,只是万一欧元上去了,不要懊悔.
    没有银行费用.如果到期日没有外汇进口交割,银行按违约处理,企业有一定损失.
  仅仅是远期看涨或看跌.进行敲进敲出的期权交易.银行也有,手续差不多,但风险很大,几乎是纯投机交易.做得好,收益是可以的,并不需要实际交割.
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