加拿大外贸
大家好：我想请问下大家个问题：我公司需开三个月的美元信用证，在银行定存人民币保证金，开美金证出去，老板说这其中银行还可做个DF远期购汇，这样存款就高点，那么我想请问下这其中是怎么个操作法？DF远期购汇是什么？请会的朋友详细解说下，万分感激！
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代开信用证，可以拿到货款。
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远期购汇合约。
下面是中国银行远期结售汇报价
美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 631.82 806.59 8.0663 81.35 1010.20 667.32 654.06 645.05
卖出 635.94 815.14 8.1369 82.09 1019.12 673.53 660.45 650.53
一个月 买入 633.16 808.57 8.0858 81.53 1012.24 668.81 653.93 645.98
卖出 637.48 817.20 8.1572 82.29 1021.52 675.49 660.74 651.89
三个月 买入 636.02 812.81 8.1263 81.92 1016.72 672.50 653.27 648.00
卖出 640.39 821.40 8.1991 82.67 1025.94 679.18 660.15 653.91
六个月 买入 639.12 818.05 8.1793 82.39 1021.94 677.32 651.78 649.89
卖出 644.00 826.55 8.2509 83.12 1031.10 683.95 658.45 655.68
九个月 买入 641.21 821.88 8.2200 82.70 1025.46 681.20 649.35 650.39
卖出 646.60 830.61 8.2914 83.44 1034.75 688.00 656.11 656.29
十二个月 买入 643.51 826.06 8.2640 83.03 1029.20 685.47 647.24 651.01
卖出 649.20 834.64 8.3364 83.77 1038.51 692.30 654.07 656.92
具体操作为，跟银行签一份无金额无期限的〈远期结售汇协议书〉或类似文件（可能部分银行不需要），提供一份（远期）购汇申请书（你公司要付美元，所以是买入美元），银行就确立一份远期购汇协议，到期日（12月11日），按上面标红的汇率，卖美元给你公司。面而不管到期日的实际美元对人民币的汇率。
你可以发现，这个汇率并不好。今天中行的即期汇率是6.3482，你可以自己算一下，现在购入美元，存三个月定期美元存款作保证金还是签一个远期合约，人民币定存3个月作保证金合算。当然，如果看好人民币，可以做人民定存，不做DF，就不定3个月后，美元对人民币汇率是6.0000了。从企业规避风险角度考虑，现在购入美元或做DF比较合理。
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