加拿大华人论坛 加拿大百科美国散户：我们可以推动白银市场史无前例的“轧空”
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近日Reddit上又出现了一个热帖，散户们似乎蠢蠢欲动，把目标又瞄准了期货市场，这一次是白银ETF-iShares Silver Trust（SLV）。该帖号召散户通过做多SLV对白银空头进行挤压。发帖人表示，等GameStop（GME）股价上涨结束后他才会买入SLV，帖子从供需和基本面进行了做多SLV的阐释，然后还给了一系列的可行建议。以下是帖子的重点内容编译：空头挤压我建议增持SLV（或PSLV）和SLV看涨期权，以强制让空头进行白银实物交割。在白银期货市场中，账面交易的银与实物银的比率在100：1至500：1之间波动，取其平均值为250：1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中，实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算，而不是接受数千盎司的白银，并考虑如何在未来储存和运输白银。我们可以让操纵白银价格的大空头尝到苦头。现在通过期货市场裸卖空白银的主要是几家大投行，让他们为其过度杠杆化的裸卖空行为付出高昂代价，看起来很不可思议，因为我们的对手从梅尔文资本变成了摩根大通。看看摩根大通多年来因操纵银价而支付罚款，是时候该让他们为几十年来对白银价格的操纵付出一些代价了。只要我们能迫使更多的期货合约进行实物交割，就能挤压白银空头。纽约商品交易所的仓库里能真正用来交割的实物银寥寥无几，如果他们不得不开始在公开市场上集体购买白银，将大幅推高白银价格。白银不像股票，如果股票价格上涨，可以发行更多股票，但白银不一样，可以交付的实物白银不可能凭空出现。如果期货合约中空方没有办法交付实物银，那空方只能选择将期货合约转手给下一个人，而下家如果也没有足够的实物银，就会继续转手——所有做空的人都想把他们的仓位卖给一个真正有银的人。我的目标是保证我们手上拥有实物白银，并且不卖给他们，这样白银价格就会因供不应求而越来越高。从名义价值来看，白银远远高于GameStop，但实物银的供应量是很少的，纸白银交易量是实物白银的数百倍。因此，当他们被迫实际交付实物白银时，就会产生严重的空头挤压。为履行交割义务，人们对白银的需求会大幅增加，而实际可购买的白银却非常少，同时全球白银库存总量的浮动十分小。做空白银的人，必须立即补仓，承受巨额损失。基本面情况目前金银比是在70左右，这意味着每盎司黄金的价格是白银价格的70倍。而天然银的储量只有黄金的18.75倍，所以70倍这个比例是相当高的。且目前白银和黄金的产量比甚至更低，只有8：1，这意味着世界上每生产1盎司黄金的同时只有8盎司白银被生产出来。长期以来，随着世界货币体系的改变，各国政府向市场倾销白银，新产的白银也日益减少，导致银的供应量严重不足。在第二次世界大战结束时，全球政府金库中还有100亿盎司的白银，但现在政府持有的白银数量已经减少到只有2.4亿盎司。这2.4亿盎司仅占全球投资储备的30亿盎司总供应量的8%。这意味着，92%的白银由机构和数百万婴儿潮时期出生的金银私人投资者持有。此外，银价在25美元附近，意味着全球所有投资级银的总市值只有700多亿美元。相比之下，全球投资级黄金的价值约为6万亿美元。700亿美元听起来很多，但我们只要注入少量资金，白银价格就会出现大幅上涨。如果出现供应紧张，那么投资白银4个月的收益就相当于40年。现在世界上没有较好的天然银矿床，地壳中的银比金常见，但它的表面很薄，因此几乎每一盎司白银实际上都是开采其他金属的副产品。这意味着，即使银价飙升，白银的供应量也不会有大幅增加。即使建造新矿，也可能需要数年时间才能完工。最后，每年新出产的白银大多用于生产而非投资。电子产品、太阳能电池板和珠宝都需要用到银。如果银价上涨，而工业生产需求不会消失，那么做空白银的人只能获得一小部分新出产的白银。另一方面，通货膨胀和货币贬值会加剧对白银的需求。美国政府和美联储疯狂印钞，降低了美元的价值，因此投资者会转而投资其它避险资产，推动对白银的需求。不久后的1.9万亿美元刺激计划可能会推动这种需求。纾困资金加上重新开放的经济，可能会导致通货膨胀稳定上涨，而一旦通货膨胀开始，往往会实现自我循环。应该买什么我会投资SLV股票和SLV期权，SLV的持仓量增加将引发白银价格上涨，当SLV接近35美元时，就会产生空头挤压。如果出现轧空，4月底SLV的目标价将达到75美元。更为审慎的做法是购买SLV期权和PSLV股票。备用选项：1．买入实物白银也可以，但因为在买卖时支付了溢价，所以收益较低。2．如果你很有钱，并且能承受1000盎司的白银实物交割，可以选择在2月或3月做多白银期货。但如果你只想现金结算，不想交割，那还是不要选择期货了。3．买入矿业股（不是特别建议）。如果SLV上涨，矿业股也会上涨，但购买它们不会造成实际白银市场的挤压。此外，大多数银矿开采者的收入中只有30-50%来自白银，所以最终SLV的价格还是会超过他们。目前该帖已经达到1w+的热度，评论已经超过2600条，大部分用户都对他的观点表达了赞同。
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英文原文，供参考。https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/l6novm
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这个不太可能，gme股票数量有限，炒到上千，甚至过万都行，白银搞不成，本身数量就庞大，况且白银不是单独的，和其他贵金属有联动，炒高了黄金也会跟着涨，其他金属和商品也会涨，对白银而言我觉得wsb没这个能力去像gme那样炒到月球
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lovemapleleaf 说:这个不太可能，gme股票数量有限，炒到上千，甚至过万都行，白银搞不成，本身数量就庞大，况且白银不是单独的，和其他贵金属有联动，炒高了黄金也会跟着涨，其他金属和商品也会涨，对白银而言我觉得wsb没这个能力去像gme那样炒到月球点击展开...SLV从2011年最高49到2020年最低11，徘徊了10年，黄金已经过山车了几次。看看这次是否会达到散户们的设想。
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shw019 说:这个不太可能，gme股票数量有限，炒到上千，甚至过万都行，白银搞不成，本身数量就庞大，况且白银不是单独的，和其他贵金属有联动，炒高了黄金也会跟着涨，其他金属和商品也会涨，对白银而言我觉得wsb没这个能力去像gme那样炒到月球点击展开...同意，白银不太可能。点击展开...
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疯了，被挂在高高山顶上的也是散户，更多更惨的散户。等着看GME的结局吧，无数散户惨不忍睹。
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shw019 说:近日Reddit上又出现了一个热帖，散户们似乎蠢蠢欲动，把目标又瞄准了期货市场，这一次是白银ETF-iShares Silver Trust（SLV）。该帖号召散户通过做多SLV对白银空头进行挤压。发帖人表示，等GameStop（GME）股价上涨结束后他才会买入SLV，帖子从供需和基本面进行了做多SLV的阐释，然后还给了一系列的可行建议。以下是帖子的重点内容编译：空头挤压我建议增持SLV（或PSLV）和SLV看涨期权，以强制让空头进行白银实物交割。在白银期货市场中，账面交易的银与实物银的比率在100：1至500：1之间波动，取其平均值为250：1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中，实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算，而不是接受数千盎司的白银，并考虑如何在未来储存和运输白银。我们可以让操纵白银价格的大空头尝到苦头。现在通过期货市场裸卖空白银的主要是几家大投行，让他们为其过度杠杆化的裸卖空行为付出高昂代价，看起来很不可思议，因为我们的对手从梅尔文资本变成了摩根大通。看看摩根大通多年来因操纵银价而支付罚款，是时候该让他们为几十年来对白银价格的操纵付出一些代价了。只要我们能迫使更多的期货合约进行实物交割，就能挤压白银空头。纽约商品交易所的仓库里能真正用来交割的实物银寥寥无几，如果他们不得不开始在公开市场上集体购买白银，将大幅推高白银价格。白银不像股票，如果股票价格上涨，可以发行更多股票，但白银不一样，可以交付的实物白银不可能凭空出现。如果期货合约中空方没有办法交付实物银，那空方只能选择将期货合约转手给下一个人，而下家如果也没有足够的实物银，就会继续转手——所有做空的人都想把他们的仓位卖给一个真正有银的人。我的目标是保证我们手上拥有实物白银，并且不卖给他们，这样白银价格就会因供不应求而越来越高。从名义价值来看，白银远远高于GameStop，但实物银的供应量是很少的，纸白银交易量是实物白银的数百倍。因此，当他们被迫实际交付实物白银时，就会产生严重的空头挤压。为履行交割义务，人们对白银的需求会大幅增加，而实际可购买的白银却非常少，同时全球白银库存总量的浮动十分小。做空白银的人，必须立即补仓，承受巨额损失。基本面情况目前金银比是在70左右，这意味着每盎司黄金的价格是白银价格的70倍。而天然银的储量只有黄金的18.75倍，所以70倍这个比例是相当高的。且目前白银和黄金的产量比甚至更低，只有8：1，这意味着世界上每生产1盎司黄金的同时只有8盎司白银被生产出来。长期以来，随着世界货币体系的改变，各国政府向市场倾销白银，新产的白银也日益减少，导致银的供应量严重不足。在第二次世界大战结束时，全球政府金库中还有100亿盎司的白银，但现在政府持有的白银数量已经减少到只有2.4亿盎司。这2.4亿盎司仅占全球投资储备的30亿盎司总供应量的8%。这意味着，92%的白银由机构和数百万婴儿潮时期出生的金银私人投资者持有。此外，银价在25美元附近，意味着全球所有投资级银的总市值只有700多亿美元。相比之下，全球投资级黄金的价值约为6万亿美元。700亿美元听起来很多，但我们只要注入少量资金，白银价格就会出现大幅上涨。如果出现供应紧张，那么投资白银4个月的收益就相当于40年。现在世界上没有较好的天然银矿床，地壳中的银比金常见，但它的表面很薄，因此几乎每一盎司白银实际上都是开采其他金属的副产品。这意味着，即使银价飙升，白银的供应量也不会有大幅增加。即使建造新矿，也可能需要数年时间才能完工。最后，每年新出产的白银大多用于生产而非投资。电子产品、太阳能电池板和珠宝都需要用到银。如果银价上涨，而工业生产需求不会消失，那么做空白银的人只能获得一小部分新出产的白银。另一方面，通货膨胀和货币贬值会加剧对白银的需求。美国政府和美联储疯狂印钞，降低了美元的价值，因此投资者会转而投资其它避险资产，推动对白银的需求。不久后的1.9万亿美元刺激计划可能会推动这种需求。纾困资金加上重新开放的经济，可能会导致通货膨胀稳定上涨，而一旦通货膨胀开始，往往会实现自我循环。应该买什么我会投资SLV股票和SLV期权，SLV的持仓量增加将引发白银价格上涨，当SLV接近35美元时，就会产生空头挤压。如果出现轧空，4月底SLV的目标价将达到75美元。更为审慎的做法是购买SLV期权和PSLV股票。备用选项：1．买入实物白银也可以，但因为在买卖时支付了溢价，所以收益较低。2．如果你很有钱，并且能承受1000盎司的白银实物交割，可以选择在2月或3月做多白银期货。但如果你只想现金结算，不想交割，那还是不要选择期货了。3．买入矿业股（不是特别建议）。如果SLV上涨，矿业股也会上涨，但购买它们不会造成实际白银市场的挤压。此外，大多数银矿开采者的收入中只有30-50%来自白银，所以最终SLV的价格还是会超过他们。目前该帖已经达到1w+的热度，评论已经超过2600条，大部分用户都对他的观点表达了赞同。点击展开...按这个思路，为什么买几个好的银矿股不是好投资? Slv期权怎么买? 没操作过。。。
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觉人之伪，不形之于色；吃人之亏，不动之于口；施人之恩，不发之于言；受人之惠，不忘之于心。按这个思路，为什么买几个好的银矿股不是好投资? Slv期权怎么买? 没操作过。。。点击展开...我也是股票小白，不懂期权，我赚得起，陪不起，就用30%闲钱买一些自己看好的(看不好，瞎看)股票，有赔有赚，赚多赔少，从来不追高。
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这是80年代Hants 兄弟控制了世界1/3 的供应量后的结局：Silver Thursday - Wikipediaen.wikipedia.org
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Life is simple, but not easy. 超赞 赏 哈法 387$(VIP 0,#10) 29,7352021-01-30#11 在2008年的金融危机暴发前，当时DJI Index 是15000点，但有人认为DJI Index 会达到30000点。说完没多久，暴发金融危机，DJI Index 暴跌到最低点的6440 点。13年后的今年才达到30000点。GME 从5元炒到将近500元，现在还想炒到1000元，这种情况通常是暴跌前的表现，在他们心中只会升，升，升，而没想到会有跌，跌，跌的。也许GME 经过转型，10年后或是20年后，如果成功转型，并有良好的业绩表现，股价也许会升到1000元，但绝对不是现在。
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Life is simple, but not easy.在2008年的金融危机暴发前，当时DJI Index 是15000点，但有人认为DJI Index 会达到30000点。说完没多久，暴发金融危机，DJI Index 暴跌到最低点的6440 点。13年后的今年才达到30000点。GME 从5元炒到将近500元，现在还想炒到1000元，这种情况通常是暴跌前的表现，在他们心中只会升，升，升，而没想到会有跌，跌，跌的。也许GME 经过转型，10年后或是20年后，如果成功转型，并有良好的业绩表现，股价也许会升到1000元，但绝对不是现在。点击展开...本身就不是看基本面，是多空决战。
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yufei6789 说:疯了，被挂在高高山顶上的也是散户，更多更惨的散户。等着看GME的结局吧，无数散户惨不忍睹。点击展开...有些散户就没打算把钱拿回来。我周围的一些熟人买5股声援一下，都是不打算把钱拿回来的。
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shw019 说:SLV从2011年最高49到2020年最低11，徘徊了10年，黄金已经过山车了几次。看看这次是否会达到散户们的设想。点击展开...SLV价格不高，我感觉可以去跟一些，我自己也有点银矿股
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lovemapleleaf 说:SLV价格不高，我感觉可以去跟一些，我自己也有点银矿股点击展开...哪个银矿股，感觉比SLV更加可靠。
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觉人之伪，不形之于色；吃人之亏，不动之于口；施人之恩，不发之于言；受人之惠，不忘之于心。哪个银矿股，感觉比SLV更加可靠。点击展开...Exk 和 paas
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我记得贵金属实物交割是有条件的，虽然不是像石油一样要求买家必须有专业认证的仓储设备，但是对于数量是有规定的。白银最小单位，1000盎司，黄金最小单位，100盎司。一块最小的白银，就是2.7万美金，交割最小单位是100块，那就是270万。如果数量不足，则直接换算成现金交割。也就是说，散户需要有270万美金，去买至少100块白银银锭，才能去芝加哥商品交易所要求实物交割。如果就买一块，花2.7万，交易所是不会带你去金库提货的。否则，芝加哥交易所就变成菜百首饰了。100块银锭，每块1000盎司，重量2.8吨，价值270万美金，散户谁有能力去实物交割？不过这不影响白银拉升，2020年一年从17.9涨到了26.5。
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人人都在找下一个gme。
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超赞 赏 shw019 295$(VIP 0,#12) 19,8302021-01-31#19 白银期货市场开盘，涨了7%
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